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十大机构论市:海外政策底已现 A股市场机会大于风险

发布日期:2024-03-04 12:25    点击次数:60

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  本周沪指上涨0.51%,深证成指上涨0.01%,创业板指跌0.93%。下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。

  中原策略:政策春风不断 市场将走出低谷 配置五大方向

  中原证券表示,2024年国内股市积极因素增多。当前市场估值处于历史底部区域,积极因素正在积累。部分经济数据改善,消费、工业、就业等均开始企稳。人工智能推动下的科技投资大周期,芯片、光通信、大数据、游戏等行业将长期受益;美元降息周期下的资源类行业,能源、黄金等大宗商品行业将受益;消费驱动型经济下的受益行业,譬如白酒、医药等。

  广发策略:海外政策底已现 把握中资股反转机遇

  广发证券表示,海外政策底已现,继续把握中美政策底共振下中资股的反转机遇!7.24政治局会议定位国内政策底,11.1美联储议息会议确认海外政策转向。困扰市场的核心因素中美利差见拐点,中美“政策底”共振已经形成!

  中金公司展望2024:A股市场机会大于风险

  展望2024年A股市场,中金公司研究部国内策略首席分析师李求索认为,基准情形下市场机会大于风险,需要重视阶段性及结构性配置。具体来看,李求索建议重点关注以下三个方面:一是我国内生增长动能改善需要重视长期结构性趋势影响;二是改革及政策应对有加码空间;三是2024年A股盈利增长有望边际改善。

  申万宏源策略:短期关键事件性催化已落地 看好反弹行情延续

  申万宏源表示,市场预期中美经贸关系改善,短期关键事件性催化已落地。后续进入实际效果验证期,重点关注,美国进口中来自中国的比例能否企稳,美国企业在华投资重大项目破题,以及关键准入放开的验证。基于事件催化的交易告一段落,短期有所休整在情理之中。但我们仍看好岁末年初反弹行情未完待续。

  华西证券:人民币汇率企稳 助力A股岁末行情

  华西证券表示,随着美国通胀下行和美元指数走弱,市场继续交易“美联储加息结束”,全球风险资产迎来喘息。10月各项经济数据显示国内需求端仍显不足,在“跨周期和逆周期调节”的政策基调下,财政政策靠前发力,货币政策也将配合宽松。当前人民币汇率已回到8月份水平,汇率贬值对货币政策的制约已明显缓解,叠加外交方面大国关系的转暖,后续外资重回净流入的可能性在增加,助力本轮A股岁末行情的延续。

  光大证券:A股市场或将峰回路转 短期关注年末可能出现的风格切换方向

  光大证券研报指出,A股市场或将峰回路转。当前A股“盈利底”逐步确认,未来随着价格因素改善名义GDP增速或将迅速回升,助力企业盈利持续修复,预计A股企业盈利将会重回两位数增长。此外,若海外流动性逐步改善,相应板块的估值或许出现抬升。因此,展望未来,盈利持续修复叠加海外流动性逐步改善,A股市场或将峰回路转。

  平安证券:市场情绪将进一步修复 结构性反弹行情仍在延续

  平安证券研报指出,外部环境边际改善和内部政策预期升温之下,市场情绪将进一步修复,结构性反弹行情仍在延续。关注受益于流动性环境改善、并且近期自下而上产业催化较多的TMT、医药、先进制造等优势成长板块。

  华安策略:继续成长反弹主线 关注复苏链配置机会

  华安证券表示,市场对加息周期结束的共识将不断增强或者对降息时点的到来将提前,整体综合环境更加有利于成长板块的继续舞动,配置上仍将延续该条主线。此外,经济稳步复苏、流动性宽松环境也有利于金融风格,叠加金融风格本轮行情以来滞涨,因此复苏链条的配置机会也值得关注。

  海通策略:年底行情重视再平衡 关注大金融和医药

  海通证券表示,历史上年底结构再平衡概率较大,发生背景多是年底博弈+弱市环境,催化剂是政策或事件。这次需多维度思考,既要重视可能再平衡的大金融及医药,又要重视政策和技术双轮驱动的科技。本轮行情的背景是A股估值处底部+海内外积极因素显现,目前行情上行的核心驱动力仍在。

  国金策略:A股“春季躁动”将有望迎来一波主升浪行情

  国金证券表示,站在当下,国内基本面及流动性均非“核心因子”,美债利率仍是A股的核心变量,其反复下行,将驱动A股维持反弹行情。考虑到中美关系升温,情绪面回暖大概率会透过此前受到美国制裁压制的板块缓解而逐步扩散,形成整体修复,有利于配合美债利率下行,增强A股反弹的力度。倘若2024年初“M2%-社融%”如期转向,“宽货币”预期下,A股“春季躁动”将有望迎来一波主升浪行情。